| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 312 485.00 | 101 882.00 | 210 603.00 | 312 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 313.00 | 206 313.00 | | 206 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 583.00 | 134 583.00 | | 134 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 220.00 | 443 526.00 | 309 694.00 | 753 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -618.00 | | -618.00 | -618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 329 907.00 | | 329 907.00 | 329 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 039.00 | | 367 039.00 | 367 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 258.00 | 443 526.00 | 676 733.00 | 1 120 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 312 167.00 | | | 312 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 549.00 | | | 109 549.00 |
DL TOTAL (I) | 465 717.00 | | | 465 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 071.00 | | | 191 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
EA Autres dettes | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 016.00 | | | 211 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 733.00 | | | 676 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 016.00 | | | 211 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 767.00 | |
GE Autres charges | | | 7 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 023.00 | | | 380 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 473.00 | | | 270 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 549.00 | | | 109 549.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 157 641.00 | | | 157 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 220.00 | | | 753 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 217.00 | | | 92 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 003.00 | | | 661 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 758.00 | 11 767.00 | | 431 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 011.00 | 11 767.00 | | 431 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |