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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 312 486.00 | 140 596.00 | 171 889.00 | 312 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 312.00 | 206 312.00 | | 206 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 614.00 | 239 599.00 | 962 015.00 | 1 201 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 820 252.00 | 587 255.00 | 1 232 996.00 | 1 820 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 543 964.00 | | 1 543 964.00 | 1 543 964.00 |
CF Disponibilités | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 964.00 | | 1 663 964.00 | 1 663 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 217.00 | 587 255.00 | 2 896 961.00 | 3 484 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 569.00 | 326 035.00 | | 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 275.00 | -181 465.00 | | 405 275.00 |
DK Provisions réglementées | 61 045.00 | 12 209.00 | | 61 045.00 |
DL TOTAL (I) | 510 889.00 | 200 779.00 | | 510 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305 050.00 | 2 500 000.00 | | 2 305 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 21 475.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | 283 392.00 | | 16.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 071.00 | 2 804 867.00 | | 2 386 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 961.00 | 3 005 646.00 | | 2 896 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 374 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377 036.00 | 25 585.00 | | 377 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 836.00 | 12 209.00 | | 48 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 836.00 | 12 209.00 | | 48 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 836.00 | -12 209.00 | | -48 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 120.00 | 332 510.00 | | 146 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 634.00 | 390 019.00 | | 787 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 358.00 | 571 484.00 | | 382 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 275.00 | -181 465.00 | | 405 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 221.00 | | 1 067 032.00 | 753 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 728 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 217.00 | | | 92 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 004.00 | | 1 067 032.00 | 661 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 940.00 | 111 315.00 | | 475 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 193.00 | 111 315.00 | | 475 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 209.00 | 48 836.00 | | 12 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 209.00 | 48 836.00 | | 12 209.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 215 568.00 | 215 568.00 | | 215 568.00 |
VC Groupe et associés | 959 707.00 | 959 707.00 | | 959 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 305 051.00 | 200 972.00 | 816 232.00 | 2 305 051.00 |
VI Groupe et associés | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 961.00 | | | 196 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 174.00 | 353 174.00 | | 353 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 965.00 | 1 543 965.00 | | 1 543 965.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 071.00 | 281 992.00 | 816 232.00 | 2 386 071.00 |