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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 312 486.00 | 134 297.00 | 178 189.00 | 312 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 313.00 | 206 313.00 | | 206 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 583.00 | 134 583.00 | | 134 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 753 221.00 | 475 940.00 | 277 280.00 | 753 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 882.00 | | 60 882.00 | 60 882.00 |
BZ Autres créances | 2 435 761.00 | | 2 435 761.00 | 2 435 761.00 |
CF Disponibilités | 231 722.00 | | 231 722.00 | 231 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 365.00 | | 2 728 365.00 | 2 728 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 586.00 | 475 940.00 | 3 005 646.00 | 3 481 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 326 035.00 | 323 369.00 | | 326 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 465.00 | 132 666.00 | | -181 465.00 |
DK Provisions réglementées | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
DL TOTAL (I) | 200 779.00 | 500 035.00 | | 200 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 475.00 | 10 320.00 | | 21 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 392.00 | 4 766.00 | | 283 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 867.00 | 15 086.00 | | 2 804 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 646.00 | 515 121.00 | | 3 005 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 435.00 | | 364 435.00 | 364 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 435.00 | | 364 435.00 | 364 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 585.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 209.00 | | | -12 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 510.00 | 51 593.00 | | 332 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 019.00 | 389 838.00 | | 390 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 485.00 | 257 172.00 | | 571 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 465.00 | 132 666.00 | | -181 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 220.00 | | | 753 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 217.00 | | | 92 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 003.00 | | | 661 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 046.00 | 8 895.00 | | 467 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 298.00 | 8 895.00 | | 466 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 209.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 919.00 | 280 919.00 | | 280 919.00 |
UX Autres créances clients | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
VC Groupe et associés | 2 435 625.00 | 2 435 625.00 | | 2 435 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 196 961.00 | 808 033.00 | 2 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 643.00 | 2 496 643.00 | | 2 496 643.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 867.00 | 501 828.00 | 808 033.00 | 2 804 867.00 |