| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 345.00 | 65 900.00 | 14 445.00 | 80 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 442.00 | 65 900.00 | 24 542.00 | 90 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 381.00 | | 94 381.00 | 94 381.00 |
BT Marchandises | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 113.00 | | 608 113.00 | 608 113.00 |
BZ Autres créances | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 872.00 | | 48 872.00 | 48 872.00 |
CF Disponibilités | 398 444.00 | | 398 444.00 | 398 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 350.00 | | 1 163 350.00 | 1 163 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 792.00 | 65 900.00 | 1 187 892.00 | 1 253 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 808.00 | 6 293.00 | | 6 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 883.00 | 10 326.00 | | 9 883.00 |
DL TOTAL (I) | 54 803.00 | 54 731.00 | | 54 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 704.00 | 10 913.00 | | 49 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 671.00 | 228 405.00 | | 281 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801 714.00 | 652 864.00 | | 801 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 089.00 | 893 817.00 | | 1 133 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 892.00 | 948 548.00 | | 1 187 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 942.00 | | | 90 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 345.00 | | | 80 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 813.00 | 8 086.00 | | 57 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 813.00 | 8 086.00 | | 57 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 642.00 | 1 051.00 | | 23 642.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 642.00 | 1 051.00 | | 23 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 642.00 | 1 051.00 | | 23 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 151.00 | 1 400.00 | 40 751.00 | 42 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 801 714.00 | 801 714.00 | | 801 714.00 |
UX Autres créances clients | 604 890.00 | | | 604 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VC Groupe et associés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 058.00 | 606 255.00 | 6 803.00 | 613 058.00 |
VW T.V.A. | 122 263.00 | 122 263.00 | | 122 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 433.00 | 1 085 682.00 | 40 751.00 | 1 126 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
ST Autres comptes | 172 054.00 | | | 172 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
YT Sous‐traitance | 258 962.00 | | | 258 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361.00 | | | 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 784.00 | | | 492 784.00 |