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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 345.00 | 73 169.00 | 7 176.00 | 80 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 442.00 | 73 168.00 | 17 273.00 | 90 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
BT Marchandises | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 174.00 | | 471 174.00 | 471 174.00 |
BZ Autres créances | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 399 400.00 | | 399 400.00 | 399 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 412.00 | | 936 412.00 | 936 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 854.00 | 73 168.00 | 953 685.00 | 1 026 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 301.00 | 6 808.00 | | 7 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 647.00 | 9 883.00 | | 11 647.00 |
DL TOTAL (I) | 57 060.00 | 54 803.00 | | 57 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 915.00 | 49 704.00 | | 10 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 164.00 | 281 671.00 | | 243 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 546.00 | 801 714.00 | | 642 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 625.00 | 1 133 089.00 | | 896 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 685.00 | 1 187 892.00 | | 953 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 942.00 | | | 90 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 345.00 | | | 80 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 899.00 | 7 269.00 | | 65 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 899.00 | 7 269.00 | | 65 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 693.00 | 16 957.00 | | 24 693.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 693.00 | 16 957.00 | | 24 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 693.00 | 16 957.00 | | 24 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642 546.00 | 642 546.00 | | 642 546.00 |
UX Autres créances clients | 471 174.00 | 471 174.00 | | 471 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VC Groupe et associés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VI Groupe et associés | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 201.00 | 478 201.00 | | 478 201.00 |
VW T.V.A. | 94 391.00 | 94 391.00 | | 94 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 503.00 | 884 503.00 | | 884 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
ST Autres comptes | 171 422.00 | | | 171 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 243.00 | | | 243.00 |
YT Sous‐traitance | 249 288.00 | | | 249 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 757.00 | | | 492 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |