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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 345.00 | 79 625.00 | 720.00 | 80 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 902.00 | 79 625.00 | 9 277.00 | 88 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 211.00 | | 56 211.00 | 56 211.00 |
BT Marchandises | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 780.00 | | 435 780.00 | 435 780.00 |
BZ Autres créances | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CF Disponibilités | 349 243.00 | | 349 243.00 | 349 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 058.00 | | 852 058.00 | 852 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 960.00 | 79 625.00 | 861 335.00 | 940 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 883.00 | 7 301.00 | | 7 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 354.00 | 11 647.00 | | 7 354.00 |
DL TOTAL (I) | 53 347.00 | 57 060.00 | | 53 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 968.00 | 10 915.00 | | 9 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 807.00 | 243 164.00 | | 182 807.00 |
EA Autres dettes | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 567.00 | 642 546.00 | | 560 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 988.00 | 896 625.00 | | 807 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 335.00 | 953 685.00 | | 861 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 988.00 | | | 807 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 942.00 | | 88 902.00 | 90 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 548.00 | | 5 508.00 | 7 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 942.00 | | 88 902.00 | 90 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 345.00 | | 80 345.00 | 80 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 345.00 | | 80 345.00 | 80 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 548.00 | | 5 508.00 | 7 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 168.00 | 6 457.00 | | 73 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 168.00 | 6 457.00 | | 73 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 441.00 | 57 441.00 | | 57 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 567.00 | 560 567.00 | | 560 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 433 419.00 | 433 419.00 | | 433 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VC Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 601.00 | 449 601.00 | | 449 601.00 |
VW T.V.A. | 72 681.00 | 72 681.00 | | 72 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 989.00 | 807 989.00 | | 807 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
ST Autres comptes | 124 050.00 | | | 124 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
YT Sous‐traitance | 334 443.00 | | | 334 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 461.00 | | | 532 461.00 |