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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 585.00 | 56 160.00 | 25 424.00 | 81 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 381.00 | 66 882.00 | 36 499.00 | 103 381.00 |
BT Marchandises | 177 743.00 | 6 609.00 | 171 134.00 | 177 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 163.00 | | 48 163.00 | 48 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 161.00 | 32 098.00 | 361 063.00 | 393 161.00 |
BZ Autres créances | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
CF Disponibilités | 352 613.00 | | 352 613.00 | 352 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 140.00 | 38 706.00 | 996 434.00 | 1 035 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 521.00 | 105 589.00 | 1 032 933.00 | 1 138 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 382 824.00 | 632 287.00 | | 382 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 054.00 | 125 701.00 | | 102 054.00 |
DL TOTAL (I) | 528 878.00 | 801 988.00 | | 528 878.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 388.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 568.00 | 66 537.00 | | 36 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 261.00 | 8 097.00 | | 8 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 949.00 | 302 590.00 | | 273 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 889.00 | 182 406.00 | | 154 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 054.00 | 560 018.00 | | 474 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 933.00 | 1 402 006.00 | | 1 032 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 054.00 | 560 018.00 | | 474 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 905 261.00 | | 1 905 261.00 | 1 905 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 261.00 | | 1 905 261.00 | 1 905 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 226.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 815.00 | 6 082.00 | | 21 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 5 000.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 44 752.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | 49 752.00 | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 699.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | 413.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 1 112.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 134.00 | 48 640.00 | | 11 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 568.00 | 52 066.00 | | 36 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 287.00 | 2 044 230.00 | | 1 952 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 233.00 | 1 918 529.00 | | 1 850 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 054.00 | 125 701.00 | | 102 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 204.00 | 1 572.00 | | 6 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 700.00 | | 10 918.00 | 104 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 237.00 | 103 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 237.00 | 82 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 587.00 | | 10 805.00 | 83 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 962.00 | | 113.00 | 10 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 946.00 | 11 309.00 | 11 373.00 | 66 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 794.00 | 11 309.00 | 11 373.00 | 56 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 749.00 | 6 609.00 | 6 749.00 | 6 749.00 |
6T Sur comptes clients | 29 481.00 | 2 617.00 | | 29 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 230.00 | 9 226.00 | 6 749.00 | 36 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 230.00 | 9 226.00 | 16 749.00 | 76 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 226.00 | 6 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
UX Autres créances clients | 343 166.00 | | | 343 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
VB T. V. A. | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
VC Groupe et associés | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 696.00 | 456 622.00 | 11 074.00 | 467 696.00 |