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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 456.00 | 838.00 | 7 618.00 | 8 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 646.00 | 51 574.00 | 18 072.00 | 69 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 324.00 | 62 564.00 | 38 761.00 | 101 324.00 |
BT Marchandises | 438 694.00 | | 438 694.00 | 438 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 461.00 | | 42 461.00 | 42 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 522.00 | 38 215.00 | 550 307.00 | 588 522.00 |
BZ Autres créances | 85 974.00 | | 85 974.00 | 85 974.00 |
CF Disponibilités | 319 771.00 | | 319 771.00 | 319 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 699.00 | 38 215.00 | 1 442 484.00 | 1 480 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 023.00 | 100 779.00 | 1 481 244.00 | 1 582 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 429 562.00 | 399 033.00 | | 429 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 771.00 | 152 529.00 | | 227 771.00 |
DL TOTAL (I) | 701 333.00 | 595 562.00 | | 701 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 251.00 | 45 509.00 | | 17 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 723.00 | 351 155.00 | | 431 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 053.00 | 158 292.00 | | 124 053.00 |
EA Autres dettes | 6 884.00 | 26 481.00 | | 6 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 911.00 | 781 436.00 | | 779 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 244.00 | 1 406 998.00 | | 1 481 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 128.00 | 581 436.00 | | 588 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 630 809.00 | 5 119.00 | 2 635 928.00 | 2 630 809.00 |
FG Production vendue services | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 973.00 | 5 119.00 | 2 666 092.00 | 2 660 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 6 042.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 439.00 | 8 304.00 | | 3 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 965.00 | 3 778.00 | | 3 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 559.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 559.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 415.00 | -559.00 | | 2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 109.00 | 62 635.00 | | 85 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 555.00 | 2 000 961.00 | | 2 708 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 783.00 | 1 848 432.00 | | 2 480 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 771.00 | 152 529.00 | | 227 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 845.00 | 15 149.00 | | 15 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 424.00 | | 21 317.00 | 86 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 417.00 | 101 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 417.00 | 78 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 757.00 | | 19 761.00 | 64 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 515.00 | | 1 556.00 | 11 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 718.00 | 3 263.00 | 6 417.00 | 65 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 566.00 | 3 263.00 | 6 417.00 | 55 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 658.00 | | 7 443.00 | 45 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 658.00 | | 7 443.00 | 45 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 658.00 | 30 000.00 | 7 443.00 | 75 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 723.00 | 431 723.00 | | 431 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
UX Autres créances clients | 542 664.00 | 542 664.00 | | 542 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
VB T. V. A. | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 8 217.00 | 191 783.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 185.00 | 66 185.00 | | 66 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 843.00 | 679 772.00 | 13 071.00 | 692 843.00 |
VW T.V.A. | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 911.00 | 588 128.00 | 191 783.00 | 779 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |