| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 599.00 | 52 868.00 | 9 730.00 | 62 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 821.00 | 63 590.00 | 21 230.00 | 84 821.00 |
BT Marchandises | 234 643.00 | 7 743.00 | 226 900.00 | 234 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 586.00 | 26 369.00 | 402 217.00 | 428 586.00 |
BZ Autres créances | 80 057.00 | | 80 057.00 | 80 057.00 |
CF Disponibilités | 233 325.00 | | 233 325.00 | 233 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 568.00 | 34 112.00 | 990 456.00 | 1 024 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 389.00 | 97 702.00 | 1 011 686.00 | 1 109 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 467 923.00 | 484 878.00 | | 467 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 110.00 | 108 045.00 | | 53 110.00 |
DL TOTAL (I) | 565 033.00 | 636 923.00 | | 565 033.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574.00 | 66 902.00 | | 4 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 384.00 | 3 634.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 585.00 | 196 628.00 | | 332 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 095.00 | 133 365.00 | | 75 095.00 |
EA Autres dettes | 3 015.00 | 1 007.00 | | 3 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 653.00 | 401 975.00 | | 416 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 686.00 | 1 068 897.00 | | 1 011 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 269.00 | 398 340.00 | | 415 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 611.00 | | 1 950 611.00 | 1 950 611.00 |
FD Production vendue biens | -2 512.00 | | -2 512.00 | -2 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 099.00 | | 1 948 099.00 | 1 948 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 009.00 | |
GE Autres charges | | | 49 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 819.00 | 74 629.00 | | 25 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 1 092.00 | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 120.00 | 1 439.00 | | 8 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 2 531.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -2 531.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 074.00 | 34 533.00 | | 16 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 904.00 | 1 927 983.00 | | 1 988 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 794.00 | 1 819 938.00 | | 1 935 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 110.00 | 108 045.00 | | 53 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 685.00 | 5 167.00 | | 10 685.00 |