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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 949 991.00 | 4 634 320.00 | 1 315 671.00 | 5 949 991.00 |
AH Fonds commercial | 738 207.00 | | 738 207.00 | 738 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 761 822 331.00 | 62 510 550.00 | 699 311 781.00 | 761 822 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 615.00 | 52 848.00 | 8 766.00 | 61 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 813 922.00 | 8 828 234.00 | 3 985 688.00 | 12 813 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 597 221.00 | | 597 221.00 | 597 221.00 |
AX Avances et acomptes | 70 643.00 | | 70 643.00 | 70 643.00 |
BF Prêts | 252 453.00 | | 252 453.00 | 252 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698 880.00 | | 1 698 880.00 | 1 698 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 183 639.00 | 76 025 953.00 | 767 157 685.00 | 843 183 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60.00 | 21.00 | 82.00 | 60.00 |
BN En cours de production de biens | 63 269.00 | 21.00 | 63 247.00 | 63 269.00 |
BT Marchandises | 144 041 904.00 | 16 469 720.00 | 127 572 183.00 | 144 041 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 088 225.00 | | 7 088 225.00 | 7 088 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 274 635.00 | 1 909 472.00 | 255 365 163.00 | 257 274 635.00 |
BZ Autres créances | 67 762 727.00 | 96 750.00 | 67 665 977.00 | 67 762 727.00 |
CF Disponibilités | 15 832 247.00 | | 15 832 247.00 | 15 832 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 788 832.00 | | 15 788 832.00 | 15 788 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 851 902.00 | 18 475 943.00 | 489 375 959.00 | 507 851 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 758 046.00 | | 758 046.00 | 758 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 793 588.00 | 94 501 897.00 | 1 257 291 691.00 | 1 351 793 588.00 |
CU Autres participations | 59 178 371.00 | | 59 178 371.00 | 59 178 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 937 216.00 | 17 760 000.00 | | 32 937 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 157 623.00 | | | 33 157 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776 000.00 | 1 776 000.00 | | 1 776 000.00 |
DG Autres réserves | 117 467 205.00 | 66 195 427.00 | | 117 467 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 034 740.00 | 51 271 778.00 | | 12 034 740.00 |
DL TOTAL (I) | 197 372 785.00 | 137 003 205.00 | | 197 372 785.00 |
DP Provisions pour risques | 7 851 643.00 | 5 689 925.00 | | 7 851 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 384 687.00 | 10 573 286.00 | | 11 384 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 236 330.00 | 16 263 212.00 | | 19 236 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 885.00 | 43 868.00 | | 40 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 437 806.00 | 755 122 336.00 | | 728 437 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 959.00 | 182 422.00 | | 23 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 245 240.00 | 136 842 172.00 | | 211 245 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 274 557.00 | 26 408 726.00 | | 47 274 557.00 |
EA Autres dettes | 9 181 006.00 | 4 385 397.00 | | 9 181 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 224 884.00 | 3 283 654.00 | | 43 224 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 428 341.00 | 926 268 579.00 | | 1 039 428 341.00 |
ED (V) | 1 254 233.00 | 273 959.00 | | 1 254 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 291 691.00 | 1 079 808 956.00 | | 1 257 291 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 404 381.00 | 201 985 656.00 | | 1 039 404 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 885.00 | 43 868.00 | | 40 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 731 047 105.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 261 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 769 308 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 347 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 903 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 607 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 859 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 706 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 022 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 537 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 981 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 356 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 179 968.00 | |
GE Autres charges | | | 34 680 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 274 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 370 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 802 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 475 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 822 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 245 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 756 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 304 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 198 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 046 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 323 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 480 034.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 215 350.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 071.00 | 72 711 962.00 | | 149 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 234 241.00 | 53 806 900.00 | | 48 234 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 947 630.00 | 60.00 | | 947 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 330 943.00 | 126 518 924.00 | | 49 330 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 274.00 | 691 959.00 | | 221 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 888.00 | 1 614 155.00 | | 241 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 965 292.00 | 7 358 350.00 | | 1 965 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428 455.00 | 9 664 464.00 | | 2 428 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 902 487.00 | 116 854 459.00 | | 46 902 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 556 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -456 029.00 | 5 708 091.00 | | -456 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 480 128.00 | 518 181 260.00 | | 884 480 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 445 387.00 | 466 909 482.00 | | 872 445 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 034 740.00 | 51 271 778.00 | | 12 034 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 699 938.00 | | 14 538 044.00 | 782 699 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 129 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 183 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 543 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888 768.00 | | 11 406 349.00 | 3 888 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 432 335.00 | | | 13 432 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 605 599.00 | 58 713 352.00 | 293 000.00 | 17 605 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 766 616.00 | 51 378 254.00 | | 15 766 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 983.00 | 7 335 098.00 | 293 000.00 | 1 838 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 263 212.00 | 16 564 029.00 | 13 590 972.00 | 16 263 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 263 212.00 | 16 564 029.00 | 13 590 972.00 | 16 263 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 635.00 | 318.00 | | 635.00 |