| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 298 580.00 | 5 293 437.00 | 2 005 142.00 | 7 298 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 894.00 | | 1 290 894.00 | 1 290 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763 678 791.00 | 112 464 395.00 | 651 214 396.00 | 763 678 791.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 996.00 | 68 560.00 | 72 435.00 | 140 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 441 162.00 | 10 884 186.00 | 6 556 975.00 | 17 441 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 019 053.00 | | 1 019 053.00 | 1 019 053.00 |
AX Avances et acomptes | 60 389.00 | | 60 389.00 | 60 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 326 724.00 | | 1 326 724.00 | 1 326 724.00 |
BF Prêts | 255 022.00 | | 255 022.00 | 255 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470 355.00 | | 1 470 355.00 | 1 470 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 928 180.00 | 128 710 581.00 | 724 217 598.00 | 852 928 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42.00 | 21.00 | 64.00 | 42.00 |
BN En cours de production de biens | 129 005.00 | 21.00 | 128 983.00 | 129 005.00 |
BT Marchandises | 201 862 197.00 | 29 755 967.00 | 172 106 230.00 | 201 862 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 859 345.00 | | 2 859 345.00 | 2 859 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 668 008.00 | 2 793 395.00 | 222 874 612.00 | 225 668 008.00 |
BZ Autres créances | 61 318 442.00 | 96 750.00 | 61 221 691.00 | 61 318 442.00 |
CF Disponibilités | 14 878 813.00 | | 14 878 813.00 | 14 878 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 648 853.00 | | 11 648 853.00 | 11 648 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 364 708.00 | 32 646 113.00 | 485 718 595.00 | 518 364 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 908 256.00 | | 908 256.00 | 908 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 201 145.00 | 161 356 694.00 | 1 210 844 450.00 | 1 372 201 145.00 |
CU Autres participations | 58 940 656.00 | | 58 940 656.00 | 58 940 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 937 216.00 | 32 937 216.00 | | 32 937 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 157 623.00 | 33 157 623.00 | | 33 157 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 377 737.00 | 1 776 000.00 | | 2 377 737.00 |
DG Autres réserves | 128 900 209.00 | 117 467 205.00 | | 128 900 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 799 690.00 | 12 034 740.00 | | -24 799 690.00 |
DL TOTAL (I) | 172 573 095.00 | 197 372 785.00 | | 172 573 095.00 |
DP Provisions pour risques | 1 074 256.00 | 7 851 643.00 | | 1 074 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 008 072.00 | 11 384 687.00 | | 12 008 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 082 329.00 | 19 236 330.00 | | 13 082 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 951.00 | 40 885.00 | | 924 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 871 465.00 | 728 437 806.00 | | 696 871 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 664.00 | 23 959.00 | | 28 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 100 830.00 | 211 245 240.00 | | 236 100 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 198 687.00 | 47 274 557.00 | | 56 198 687.00 |
EA Autres dettes | 30 360 252.00 | 9 181 006.00 | | 30 360 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 917 805.00 | 43 224 884.00 | | 3 917 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 402 656.00 | 1 039 428 341.00 | | 1 024 402 656.00 |
ED (V) | 786 369.00 | 1 254 233.00 | | 786 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 844 450.00 | 1 257 291 691.00 | | 1 210 844 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 583 492.00 | 346 803 881.00 | | 365 583 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924 951.00 | 40 885.00 | | 924 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 106 742.00 | | 788 106 742.00 | 788 106 742.00 |
FG Production vendue services | 42 324 694.00 | | 42 324 694.00 | 42 324 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 431 436.00 | | 830 431 436.00 | 830 431 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 987 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 399 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 818 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 468 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 820 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 878 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 706 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 931 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 825 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 010 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 585 789.00 | |
GE Autres charges | | | 37 579 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 574 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 756 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 382 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 756 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 830 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 082 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 908 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 294 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 502 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 580 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 176 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 572 845.00 | 520 207.00 | | 2 572 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 175 611.00 | 26 049 705.00 | | 25 175 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168 601.00 | 149 071.00 | | 1 168 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 901.00 | 48 234 241.00 | | 247 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 317 318.00 | 947 630.00 | | 8 317 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 733 820.00 | 49 330 943.00 | | 9 733 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083 801.00 | 221 274.00 | | 2 083 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 901.00 | 241 888.00 | | 247 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 965 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331 702.00 | 2 428 455.00 | | 2 331 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 402 118.00 | 46 902 487.00 | | 7 402 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 683.00 | | | 307 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718 100.00 | -456 029.00 | | 718 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 635 015.00 | 884 480 128.00 | | 917 635 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 434 705.00 | 872 445 387.00 | | 942 434 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 799 690.00 | 12 034 740.00 | | -24 799 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 53 525.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 183 635.00 | | 11 110 934.00 | 843 183 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547 226.00 | 61 992 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 366 394.00 | 852 928 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 273 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819 168.00 | 18 661 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 510 530.00 | | 3 763 290.00 | 768 510 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 543 401.00 | | 5 937 366.00 | 13 543 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 129 704.00 | | 1 410 278.00 | 61 129 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 025 951.00 | 52 825 746.00 | 141 118.00 | 76 025 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 144 870.00 | 50 612 963.00 | | 67 144 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 881 081.00 | 2 212 783.00 | 141 118.00 | 8 881 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 236 330.00 | 11 494 046.00 | 17 648 047.00 | 19 236 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 469 720.00 | 29 755 967.00 | 16 469 720.00 | 16 469 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 469 720.00 | 29 755 967.00 | 16 469 720.00 | 16 469 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 706 050.00 | 41 250 013.00 | 34 117 767.00 | 35 706 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 100 830.00 | 236 100 830.00 | | 236 100 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 220 318.00 | 14 220 318.00 | | 14 220 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 504 192.00 | 7 504 192.00 | | 7 504 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 360 252.00 | 30 360 252.00 | | 30 360 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 917 806.00 | 3 917 806.00 | | 3 917 806.00 |
UX Autres créances clients | 225 668 008.00 | | | 225 668 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256 424.00 | | | 256 424.00 |
VB T. V. A. | 51 143 914.00 | | | 51 143 914.00 |
VP Divers | 3 457 831.00 | | | 3 457 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977 750.00 | 2 977 750.00 | | 2 977 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 193 056.00 | 284 193 056.00 | | 284 193 056.00 |
VW T.V.A. | 31 496 427.00 | 31 496 427.00 | | 31 496 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 577 575.00 | 326 577 575.00 | | 326 577 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 653.00 | | | 653.00 |