| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 591 506.00 | 7 937 288.00 | 2 654 218.00 | 10 591 506.00 |
AH Fonds commercial | 440 632.00 | | 440 632.00 | 440 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 299 266.00 | | 1 299 266.00 | 1 299 266.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 217.00 | 185 466.00 | 12 750.00 | 198 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 320 189.00 | 16 894 685.00 | 6 425 504.00 | 23 320 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 956 063.00 | | 1 956 063.00 | 1 956 063.00 |
AX Avances et acomptes | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 307.00 | | 315 307.00 | 315 307.00 |
BF Prêts | 88 292.00 | | 88 292.00 | 88 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459 981.00 | | 1 459 981.00 | 1 459 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 088 449.00 | 35 637 440.00 | 64 451 009.00 | 100 088 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | -21.00 | 21.00 | |
BN En cours de production de biens | | 21.00 | -21.00 | |
BT Marchandises | 146 001 687.00 | 49 008 401.00 | 96 993 286.00 | 146 001 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 291 059.00 | | 2 291 059.00 | 2 291 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 164 624.00 | 18 891 219.00 | 218 273 404.00 | 237 164 624.00 |
BZ Autres créances | 169 613 678.00 | 96 750.00 | 169 516 928.00 | 169 613 678.00 |
CF Disponibilités | 33 326 649.00 | | 33 326 649.00 | 33 326 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 148 031.00 | | 11 148 031.00 | 11 148 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 545 730.00 | 67 996 371.00 | 531 549 359.00 | 599 545 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 846 222.00 | | 1 846 222.00 | 1 846 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 480 403.00 | 103 633 811.00 | 597 846 591.00 | 701 480 403.00 |
CU Autres participations | 60 389 012.00 | 10 620 000.00 | 49 769 012.00 | 60 389 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 937 216.00 | 32 937 216.00 | | 32 937 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 157 623.00 | 33 157 623.00 | | 33 157 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 293 721.00 | 3 293 721.00 | | 3 293 721.00 |
DG Autres réserves | 139 864 466.00 | 163 806 134.00 | | 139 864 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 376 929.00 | -23 941 668.00 | | -178 376 929.00 |
DL TOTAL (I) | 30 876 097.00 | 209 253 027.00 | | 30 876 097.00 |
DP Provisions pour risques | 10 037 222.00 | 3 526 874.00 | | 10 037 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 882 500.00 | 13 002 333.00 | | 38 882 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 919 723.00 | 16 529 207.00 | | 48 919 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 000.00 | 628 165 853.00 | | 200 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 519 681.00 | | | 2 519 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 343 308.00 | 149 496 988.00 | | 234 343 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 101 916.00 | 32 502 640.00 | | 59 101 916.00 |
EA Autres dettes | 16 949 700.00 | 58 757 801.00 | | 16 949 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 265 787.00 | 4 102 504.00 | | 3 265 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 180 394.00 | 873 025 787.00 | | 516 180 394.00 |
ED (V) | 1 870 376.00 | 1 779 720.00 | | 1 870 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 846 591.00 | 1 100 587 743.00 | | 597 846 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 660 713.00 | 292 145 287.00 | | 328 660 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 748 314.00 | 694 800 544.00 | 782 548 858.00 | 87 748 314.00 |
FG Production vendue services | 665 700.00 | 36 088 544.00 | 36 754 244.00 | 665 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 414 015.00 | 730 889 088.00 | 819 303 103.00 | 88 414 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 938 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 365 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 607 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 976 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 004 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 173 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 944 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 555 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 348 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 665 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 093 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 380 989.00 | |
GE Autres charges | | | 47 630 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 844 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 236 820.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 853 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 436 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 396 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 688 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 466 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 561 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 629 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 059 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 823 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 169 145.00 | 2 123 868.00 | | 5 169 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 896 254.00 | 26 844 812.00 | | 32 896 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 495 424.00 | 4 650.00 | | 2 495 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 640 550.00 | 78 978.00 | | 403 640 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 684.00 | 677 089.00 | | 12 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 148 659.00 | 760 718.00 | | 406 148 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 756 674.00 | 1 080 243.00 | | 129 756 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 709 420.00 | 159 760.00 | | 501 709 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 605 610.00 | | | 34 605 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 071 705.00 | 1 240 004.00 | | 666 071 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 923 045.00 | -479 286.00 | | -259 923 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 995.00 | 746 419.00 | | 276 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 444 818.00 | 832 927 474.00 | | 1 383 444 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 821 747.00 | 856 869 142.00 | | 1 561 821 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 376 929.00 | -23 941 668.00 | | -178 376 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 254 874.00 | | 6 787 565.00 | 863 254 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 252 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769 953 991.00 | 100 088 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 765 349 056.00 | 12 336 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 604 935.00 | 25 498 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 843 238.00 | | 1 842 777.00 | 775 843 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 251 065.00 | | 4 852 765.00 | 25 251 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 160 570.00 | | 92 023.00 | 62 160 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 313 595.00 | 55 665 629.00 | 265 961 785.00 | 235 313 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 985 061.00 | 51 328 160.00 | 263 375 933.00 | 219 985 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 328 534.00 | 4 337 469.00 | 2 585 852.00 | 15 328 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 529 207.00 | 45 832 822.00 | 13 442 306.00 | 16 529 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 759 224.00 | 32 567 242.00 | 32 318 065.00 | 48 759 224.00 |
6T Sur comptes clients | 15 422 992.00 | 4 526 523.00 | 1 058 296.00 | 15 422 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 278 966.00 | 47 713 765.00 | 33 376 361.00 | 64 278 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 808 173.00 | 93 546 587.00 | 46 818 667.00 | 80 808 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 474 755.00 | 44 382 442.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 466 222.00 | 2 436 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 605 610.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000 000.00 | 15 000 000.00 | 145 000 000.00 | 200 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 343 308.00 | 234 343 308.00 | | 234 343 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 043 424.00 | 15 043 424.00 | | 15 043 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 608 368.00 | 9 608 368.00 | | 9 608 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 949 700.00 | 16 949 700.00 | | 16 949 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 265 787.00 | 3 265 787.00 | | 3 265 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 307.00 | 315 307.00 | | 315 307.00 |
UP Prêts | 88 292.00 | 88 292.00 | | 88 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459 981.00 | 1 459 981.00 | | 1 459 981.00 |
UX Autres créances clients | 236 889 935.00 | 236 889 935.00 | | 236 889 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128 008.00 | 1 128 008.00 | | 1 128 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 688.00 | 274 688.00 | | 274 688.00 |
VB T. V. A. | 53 587 007.00 | 53 587 007.00 | | 53 587 007.00 |
VC Groupe et associés | 106 833 489.00 | 106 833 489.00 | | 106 833 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 288.00 | 76 288.00 | | 76 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202 182.00 | 3 202 182.00 | | 3 202 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 969 393.00 | 7 969 393.00 | | 7 969 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 148 031.00 | 11 148 031.00 | | 11 148 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 789 915.00 | 419 789 915.00 | | 419 789 915.00 |
VW T.V.A. | 31 247 940.00 | 31 247 940.00 | | 31 247 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 660 713.00 | 328 660 713.00 | 145 000 000.00 | 513 660 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 609 099.00 | | | 3 609 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 113 516.00 | | | 53 113 516.00 |
ST Autres comptes | 127 503 335.00 | | | 127 503 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 176 510.00 | | | 15 176 510.00 |
YT Sous‐traitance | 16 601 165.00 | | | 16 601 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 550 392.00 | | | 21 550 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262 762.00 | | | 1 262 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 871 861.00 | | | 4 871 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 220 694.00 | | | 68 220 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 601 886.00 | | | 73 601 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 944 920.00 | | | 233 944 920.00 |