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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 058.00 | 26 086.00 | 7 971.00 | 34 058.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 969.00 | 26 237.00 | 55 732.00 | 81 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
072 Créances – Autres | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
084 Disponibilités | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 276.00 | | 111 276.00 | 111 276.00 |
110 Total général Actif | 193 245.00 | 26 237.00 | 167 008.00 | 193 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 207.00 | | | 212 207.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 208.00 | | | 212 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
252 Charges sociales | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
262 Autres charges | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 364.00 | | | 183 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
280 Produits financiers | 781.00 | | | 781.00 |
294 Charges financières | 184.00 | | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 786.00 | | | 85 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 340.00 | | | 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |