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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 169.00 | 9 498.00 | 10 671.00 | 20 169.00 |
AN Terrains | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 423 000.00 | 72 157.00 | 350 843.00 | 423 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 321.00 | 305 990.00 | 48 331.00 | 354 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 480.00 | 1 021 134.00 | 615 346.00 | 1 636 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 701.00 | | 207 701.00 | 207 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140 127.00 | | 3 140 127.00 | 3 140 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 830 807.00 | 1 408 779.00 | 4 422 028.00 | 5 830 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BZ Autres créances | 154 671.00 | | 154 671.00 | 154 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 156 724.00 | | 156 724.00 | 156 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 948.00 | | 335 948.00 | 335 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 166 755.00 | 1 408 779.00 | 4 757 975.00 | 6 166 755.00 |
CU Autres participations | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 250.00 | | | 1 300 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 193.00 | | | 112 193.00 |
DG Autres réserves | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 509.00 | | | 162 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 268.00 | | | 1 592 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 293 001.00 | | | 2 293 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 945.00 | | | 535 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 427.00 | | | 75 427.00 |
EA Autres dettes | 229 666.00 | | | 229 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 708.00 | | | 3 165 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 975.00 | | | 4 757 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 353.00 | | | 1 065 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 608 812.00 | | 729 255.00 | 5 608 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 349 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 260.00 | 5 830 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 260.00 | 2 460 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 806.00 | | 729 255.00 | 2 238 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349 837.00 | | | 3 349 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 863.00 | 101 917.00 | | 1 306 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 365.00 | 101 917.00 | | 1 297 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 249.00 | 231 249.00 | | 231 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140 127.00 | | | 3 140 127.00 |
UX Autres créances clients | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
VB T. V. A. | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 293 001.00 | 192 646.00 | 727 601.00 | 2 293 001.00 |
VI Groupe et associés | 533 955.00 | 533 955.00 | | 533 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 141.00 | | | 191 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 111.00 | | | 129 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 440.00 | 175 313.00 | 3 140 127.00 | 3 315 440.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 708.00 | 1 065 353.00 | 727 601.00 | 3 165 708.00 |