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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 969.00 | 9 774.00 | 11 195.00 | 20 969.00 |
AN Terrains | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 423 000.00 | 102 371.00 | 320 629.00 | 423 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 880.00 | 298 991.00 | 37 889.00 | 336 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 562.00 | 1 186 162.00 | 513 400.00 | 1 699 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 701.00 | | 207 701.00 | 207 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140 127.00 | | 3 140 127.00 | 3 140 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 903 426.00 | 1 597 299.00 | 4 306 127.00 | 5 903 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BZ Autres créances | 143 940.00 | | 143 940.00 | 143 940.00 |
CF Disponibilités | 125 644.00 | | 125 644.00 | 125 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 420.00 | | 294 420.00 | 294 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 846.00 | 1 597 299.00 | 4 600 547.00 | 6 197 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 250.00 | 1 300 250.00 | | 1 300 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 723.00 | 120 318.00 | | 127 723.00 |
DG Autres réserves | 312 383.00 | 171 699.00 | | 312 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 948.00 | 148 088.00 | | 91 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 303.00 | 1 740 356.00 | | 1 832 303.00 |
DP Provisions pour risques | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 363.00 | 2 117 242.00 | | 1 938 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 945.00 | 530 945.00 | | 525 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585.00 | 3 675.00 | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 754.00 | 36 698.00 | | 22 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 636.00 | 56 684.00 | | 49 636.00 |
EA Autres dettes | 167 102.00 | 196 507.00 | | 167 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 384.00 | 2 941 750.00 | | 2 705 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 547.00 | 4 682 106.00 | | 4 600 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 534.00 | 1 018 946.00 | | 963 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 851 993.00 | | 51 433.00 | 5 851 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 349 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 903 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 532 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 187.00 | | 51 433.00 | 2 481 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349 837.00 | | | 3 349 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 489.00 | 110 810.00 | | 1 486 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 508.00 | 267.00 | | 9 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 982.00 | 110 543.00 | | 1 476 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 860.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 687.00 | 168 687.00 | | 168 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
UX Autres créances clients | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 938 363.00 | 196 514.00 | 741 556.00 | 1 938 363.00 |
VI Groupe et associés | 523 955.00 | 523 955.00 | | 523 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 529.00 | | | 177 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 220.00 | 140 220.00 | | 140 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 751.00 | 168 711.00 | 39 040.00 | 207 751.00 |
VW T.V.A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 384.00 | 963 534.00 | 741 556.00 | 2 705 384.00 |