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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 969.00 | 9 508.00 | 11 462.00 | 20 969.00 |
AN Terrains | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 423 000.00 | 87 264.00 | 335 736.00 | 423 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 100.00 | 289 031.00 | 47 069.00 | 336 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 087.00 | 1 100 686.00 | 574 400.00 | 1 675 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 701.00 | | 207 701.00 | 207 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140 127.00 | | 3 140 127.00 | 3 140 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 851 993.00 | 1 486 489.00 | 4 365 503.00 | 5 851 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
BZ Autres créances | 154 047.00 | | 154 047.00 | 154 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 129 867.00 | | 129 867.00 | 129 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 602.00 | | 316 602.00 | 316 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 595.00 | 1 486 489.00 | 4 682 106.00 | 6 168 595.00 |
CU Autres participations | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 250.00 | | | 1 300 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 318.00 | | | 120 318.00 |
DG Autres réserves | 171 699.00 | | | 171 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 088.00 | | | 148 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 356.00 | | | 1 740 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 242.00 | | | 2 117 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 945.00 | | | 530 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
EA Autres dettes | 196 507.00 | | | 196 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 750.00 | | | 2 941 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 106.00 | | | 4 682 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 946.00 | | | 1 018 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 830 807.00 | | 58 881.00 | 5 830 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 349 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 695.00 | 5 851 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 695.00 | 2 481 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 169.00 | | 800.00 | 20 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 801.00 | | 58 081.00 | 2 460 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349 837.00 | | | 3 349 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 779.00 | 115 406.00 | 37 695.00 | 1 408 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 498.00 | 10.00 | | 9 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 281.00 | 115 396.00 | 37 695.00 | 1 399 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 182.00 | 200 182.00 | | 200 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140 127.00 | | 3 140 127.00 | 3 140 127.00 |
UX Autres créances clients | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 117 242.00 | 194 438.00 | 740 406.00 | 2 117 242.00 |
VI Groupe et associés | 528 955.00 | 528 955.00 | | 528 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 475.00 | | | 174 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 746.00 | 124 746.00 | | 124 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 641.00 | 183 514.00 | 3 140 127.00 | 3 323 641.00 |
VW T.V.A. | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 750.00 | 1 018 946.00 | 740 406.00 | 2 941 750.00 |