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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 283.00 | 2 283.00 | 10 000.00 | 12 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 754.00 | | 167 754.00 | 167 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 893.00 | 22 413.00 | 29 480.00 | 51 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 333.00 | 24 696.00 | 211 637.00 | 236 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 831.00 | | 220 831.00 | 220 831.00 |
BZ Autres créances | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 798.00 | | 245 798.00 | 245 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 131.00 | 24 696.00 | 457 435.00 | 482 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 92 339.00 | | | 92 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DL TOTAL (I) | 179 775.00 | | | 179 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 089.00 | | | 86 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 326.00 | | | 105 326.00 |
EA Autres dettes | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 660.00 | | | 277 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 435.00 | | | 457 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 660.00 | | | 277 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 837.00 | 33 215.00 | 882 052.00 | 848 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 837.00 | 33 215.00 | 882 052.00 | 848 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 306.00 | |
GE Autres charges | | | 7 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 307.00 | | | 886 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 718.00 | | | 882 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 612.00 | | 39 654.00 | 229 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 473.00 | 4 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 933.00 | 236 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 460.00 | 51 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 037.00 | | 10 000.00 | 170 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 699.00 | | 29 654.00 | 39 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 851.00 | 8 306.00 | 17 460.00 | 33 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 628.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 195.00 | 7 678.00 | 17 460.00 | 32 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
UX Autres créances clients | 220 831.00 | | | 220 831.00 |
VB T. V. A. | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VI Groupe et associés | 83 530.00 | 83 530.00 | | 83 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 201.00 | 245 798.00 | 4 403.00 | 250 201.00 |
VW T.V.A. | 72 909.00 | 72 909.00 | | 72 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 660.00 | 277 660.00 | | 277 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 991.00 | | | 207 991.00 |
ST Autres comptes | 89 147.00 | | | 89 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
YT Sous‐traitance | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 743.00 | | | 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 170.00 | | | 169 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 551.00 | | | 73 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 631.00 | | | 420 631.00 |