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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 771.00 | 3 442.00 | 12 328.00 | 15 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 754.00 | | 167 754.00 | 167 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 227.00 | 39 941.00 | 19 286.00 | 59 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 155.00 | 43 384.00 | 203 771.00 | 247 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 562.00 | | 158 562.00 | 158 562.00 |
BZ Autres créances | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CF Disponibilités | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 310.00 | | 217 310.00 | 217 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 465.00 | 43 384.00 | 421 081.00 | 464 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466.00 | | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | 133 360.00 | | | 133 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 001.00 | | | 84 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 852.00 | | | 110 852.00 |
EA Autres dettes | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 722.00 | | | 287 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 081.00 | | | 421 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 722.00 | | | 287 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 244.00 | 17 912.00 | 857 156.00 | 839 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 244.00 | 17 912.00 | 857 156.00 | 839 244.00 |
FQ Autres produits | | | 21 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 87 905.00 | | | 87 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 179.00 | | | 878 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 713.00 | | | 877 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466.00 | | | 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 692.00 | | 4 463.00 | 242 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 037.00 | | 3 488.00 | 180 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 252.00 | | 975.00 | 58 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 862.00 | 9 522.00 | | 33 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | 1 159.00 | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 579.00 | 8 363.00 | | 31 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
UX Autres créances clients | 158 562.00 | 158 562.00 | | 158 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VI Groupe et associés | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 564.00 | 182 161.00 | 4 403.00 | 186 564.00 |
VW T.V.A. | 67 897.00 | 67 897.00 | | 67 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 722.00 | 287 722.00 | | 287 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 397.00 | | | 200 397.00 |
ST Autres comptes | 90 584.00 | | | 90 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 962.00 | | | 127 962.00 |
YT Sous‐traitance | 223.00 | | | 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 005.00 | | | 159 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 575.00 | | | 92 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 165.00 | | | 419 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |