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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 283.00 | 2 283.00 | 10 000.00 | 12 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 754.00 | | 167 754.00 | 167 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 252.00 | 31 579.00 | 26 673.00 | 58 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 692.00 | 33 862.00 | 208 830.00 | 242 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 762.00 | | 143 762.00 | 143 762.00 |
BZ Autres créances | 52 751.00 | | 52 751.00 | 52 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 513.00 | | 196 513.00 | 196 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 205.00 | 33 862.00 | 405 343.00 | 439 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 95 928.00 | | | 95 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 881.00 | | | -46 881.00 |
DL TOTAL (I) | 132 894.00 | | | 132 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 354.00 | | | 71 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 219.00 | | | 85 219.00 |
EA Autres dettes | 71 858.00 | | | 71 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 449.00 | | | 272 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 343.00 | | | 405 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 449.00 | | | 272 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 039.00 | 58 867.00 | 817 906.00 | 759 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 039.00 | 58 867.00 | 817 906.00 | 759 039.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94 009.00 | | | 94 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 980.00 | | | 817 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 862.00 | | | 864 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 881.00 | | | -46 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 333.00 | | 6 359.00 | 236 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 037.00 | | | 180 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 893.00 | | 6 359.00 | 51 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 696.00 | 9 166.00 | | 24 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 413.00 | 9 166.00 | | 22 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 858.00 | 71 858.00 | | 71 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
UX Autres créances clients | 143 762.00 | 143 762.00 | | 143 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VB T. V. A. | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VI Groupe et associés | 68 795.00 | 68 795.00 | | 68 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 916.00 | 196 513.00 | 4 403.00 | 200 916.00 |
VW T.V.A. | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 449.00 | 272 449.00 | | 272 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | | | 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 685.00 | | | 213 685.00 |
ST Autres comptes | 91 973.00 | | | 91 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 985.00 | | | 129 985.00 |
YT Sous‐traitance | 704.00 | | | 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 812.00 | | | 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 411.00 | | | 154 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 159.00 | | | 437 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |