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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AP Constructions | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 007.00 | 42 772.00 | 12 235.00 | 55 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 954.00 | 180 495.00 | 58 459.00 | 238 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 269.00 | 227 089.00 | 93 179.00 | 320 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
BP En cours de production de services | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 962.00 | | 143 962.00 | 143 962.00 |
BZ Autres créances | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
CF Disponibilités | 670 192.00 | | 670 192.00 | 670 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 791.00 | | 929 791.00 | 929 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 061.00 | 227 089.00 | 1 022 971.00 | 1 250 061.00 |
CU Autres participations | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 164.00 | 266 728.00 | | 292 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 244.00 | 25 436.00 | | 95 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 166.00 | 4 025.00 | | 3 166.00 |
DL TOTAL (I) | 398 960.00 | 304 574.00 | | 398 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 641.00 | 39 430.00 | | 63 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 744.00 | 144 110.00 | | 135 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 456.00 | 114 810.00 | | 180 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 008.00 | 99 532.00 | | 113 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 403.00 | 68 494.00 | | 54 403.00 |
EA Autres dettes | 76 757.00 | 6 882.00 | | 76 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 011.00 | 473 260.00 | | 624 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 971.00 | 777 835.00 | | 1 022 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 993.00 | | 1 615 993.00 | 1 615 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 993.00 | | 1 615 993.00 | 1 615 993.00 |
FM Production stockée | | | 7 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 191.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 859.00 | 269.00 | | 3 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 859.00 | 269.00 | | 3 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 550.00 | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 892.00 | 550.00 | | 3 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -280.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 017.00 | -1 776.00 | | 16 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 119.00 | 1 550 274.00 | | 1 643 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 874.00 | 1 524 837.00 | | 1 547 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 244.00 | 25 436.00 | | 95 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 255.00 | | 40 014.00 | 339 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 320 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 485.00 | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 515.00 | 296 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 107.00 | | 40 014.00 | 313 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 277.00 | 28 192.00 | 56 379.00 | 255 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | 185.00 | 2 485.00 | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 798.00 | 28 006.00 | 53 893.00 | 251 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 008.00 | 113 008.00 | | 113 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
UX Autres créances clients | 143 963.00 | | | 143 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VB T. V. A. | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 641.00 | 16 133.00 | 47 508.00 | 63 641.00 |
VI Groupe et associés | 135 682.00 | 135 682.00 | | 135 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 391.00 | 186 391.00 | | 186 391.00 |
VW T.V.A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 555.00 | 396 047.00 | 47 508.00 | 443 555.00 |