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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AP Constructions | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 153.00 | 55 219.00 | 6 933.00 | 62 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 605.00 | 204 303.00 | 35 301.00 | 239 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 395.00 | 263 345.00 | 65 050.00 | 328 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 730.00 | | 84 730.00 | 84 730.00 |
BP En cours de production de services | 79 111.00 | | 79 111.00 | 79 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 440.00 | | 118 440.00 | 118 440.00 |
BZ Autres créances | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
CF Disponibilités | 805 144.00 | | 805 144.00 | 805 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 472.00 | | 1 138 472.00 | 1 138 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 868.00 | 263 345.00 | 1 203 523.00 | 1 466 868.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 299.00 | 392 525.00 | | 368 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 467.00 | 69 773.00 | | 143 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 589.00 | | |
DL TOTAL (I) | 520 151.00 | 471 273.00 | | 520 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 177.00 | 31 568.00 | | 15 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 791.00 | 31 051.00 | | 16 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 411.00 | 187 164.00 | | 407 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 422.00 | 67 826.00 | | 61 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 468.00 | 93 018.00 | | 140 468.00 |
EA Autres dettes | 14 881.00 | 84 248.00 | | 14 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 219.00 | 63 650.00 | | 27 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 371.00 | 558 528.00 | | 683 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 523.00 | 1 029 801.00 | | 1 203 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 766.00 | | 4 479.00 | 324 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 328 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 304 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 787.00 | | 4 464.00 | 300 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 799.00 | | 15.00 | 22 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 104.00 | 30 091.00 | 850.00 | 234 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 925.00 | 30 091.00 | 850.00 | 232 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 422.00 | 61 422.00 | | 61 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 319.00 | 89 319.00 | | 89 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
UX Autres créances clients | 118 440.00 | 118 440.00 | | 118 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 177.00 | 11 833.00 | 3 343.00 | 15 177.00 |
VI Groupe et associés | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 486.00 | 169 486.00 | | 169 486.00 |
VW T.V.A. | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 959.00 | 272 615.00 | 3 343.00 | 275 959.00 |