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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AP Constructions | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 811.00 | 45 442.00 | 13 368.00 | 58 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 308.00 | 137 419.00 | 79 889.00 | 217 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 426.00 | 186 683.00 | 115 742.00 | 302 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
BP En cours de production de services | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 052.00 | | 89 052.00 | 89 052.00 |
BZ Autres créances | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CF Disponibilités | 645 923.00 | | 645 923.00 | 645 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 336.00 | | 779 336.00 | 779 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 762.00 | 186 683.00 | 895 078.00 | 1 081 762.00 |
CU Autres participations | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 409.00 | 292 164.00 | | 267 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 967.00 | 95 244.00 | | 134 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 307.00 | 3 166.00 | | 2 307.00 |
DL TOTAL (I) | 413 068.00 | 398 960.00 | | 413 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 628.00 | 63 641.00 | | 73 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 438.00 | 135 744.00 | | 111 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 110.00 | 180 456.00 | | 120 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 539.00 | 113 008.00 | | 51 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 199.00 | 54 403.00 | | 73 199.00 |
EA Autres dettes | 27 139.00 | 76 757.00 | | 27 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 009.00 | 624 011.00 | | 482 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 078.00 | 1 022 971.00 | | 895 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 931.00 | | 1 677 931.00 | 1 677 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 931.00 | | 1 677 931.00 | 1 677 931.00 |
FM Production stockée | | | -48 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 328.00 | |
GE Autres charges | | | 5 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 389.00 | 3 859.00 | | 2 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389.00 | 3 859.00 | | 2 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 1 270.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 2 621.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 3 892.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 694.00 | -33.00 | | 1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 896.00 | 16 017.00 | | 36 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 825.00 | 1 643 119.00 | | 1 641 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 857.00 | 1 547 874.00 | | 1 506 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 967.00 | 95 244.00 | | 134 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 269.00 | | 58 052.00 | 320 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 895.00 | 302 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 895.00 | 278 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 606.00 | | 58 052.00 | 296 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 090.00 | 35 328.00 | 75 734.00 | 227 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 911.00 | 35 328.00 | 75 734.00 | 225 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
UX Autres créances clients | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 628.00 | 23 236.00 | 50 392.00 | 73 628.00 |
VI Groupe et associés | 111 374.00 | 111 374.00 | | 111 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 572.00 | 108 572.00 | | 108 572.00 |
VW T.V.A. | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 899.00 | 311 508.00 | 50 392.00 | 361 899.00 |