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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 591.00 | 114.00 | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 050.00 | 30 743.00 | 2 306.00 | 33 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 513.00 | 31 334.00 | 10 178.00 | 41 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 124.00 | 510.00 | 265 614.00 | 266 124.00 |
BZ Autres créances | 62 993.00 | | 62 993.00 | 62 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 252.00 | 510.00 | 364 742.00 | 365 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 765.00 | 31 844.00 | 374 921.00 | 406 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
DG Autres réserves | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
DH Report à nouveau | 33 794.00 | 38 172.00 | | 33 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 942.00 | -4 378.00 | | 18 942.00 |
DL TOTAL (I) | 124 553.00 | 105 611.00 | | 124 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 198.00 | 73 816.00 | | 82 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 689.00 | 4 136.00 | | 3 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 910.00 | 79 854.00 | | 74 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 079.00 | 69 719.00 | | 85 079.00 |
EA Autres dettes | 4 491.00 | 600.00 | | 4 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 368.00 | 228 125.00 | | 250 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 921.00 | 333 736.00 | | 374 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 782.00 | 201 835.00 | | 237 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 000.00 | 30 000.00 | | 57 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 645.00 | | 868.00 | 40 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 887.00 | | 868.00 | 32 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 232.00 | 1 103.00 | | 30 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 232.00 | 1 103.00 | | 30 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510.00 | | | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | | | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | | | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UX Autres créances clients | 265 514.00 | | | 265 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610.00 | | | 610.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VC Groupe et associés | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 198.00 | 12 612.00 | 12 586.00 | 25 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 645.00 | 341 645.00 | | 341 645.00 |
VW T.V.A. | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 368.00 | 237 782.00 | 12 586.00 | 250 368.00 |