| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 894.00 | 2 335.00 | 5 559.00 | 7 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 630.00 | 41 791.00 | 136 840.00 | 178 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 130.00 | 44 126.00 | 147 004.00 | 191 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 189.00 | 200.00 | 302 989.00 | 303 189.00 |
BZ Autres créances | 68 292.00 | | 68 292.00 | 68 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 67 879.00 | | 67 879.00 | 67 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 850.00 | 200.00 | 485 650.00 | 485 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 980.00 | 44 326.00 | 632 654.00 | 676 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
DG Autres réserves | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
DH Report à nouveau | 127 785.00 | 67 014.00 | | 127 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 115.00 | 60 771.00 | | -64 115.00 |
DL TOTAL (I) | 135 488.00 | 199 603.00 | | 135 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 502.00 | 290 627.00 | | 298 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 561.00 | 3 658.00 | | 3 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 835.00 | 25 691.00 | | 67 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 269.00 | 99 557.00 | | 127 269.00 |
EA Autres dettes | | 2 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 167.00 | 422 458.00 | | 497 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 654.00 | 622 061.00 | | 632 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 848.00 | 405 903.00 | | 244 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 000.00 | 30 000.00 | | 42 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 971.00 | | 171 524.00 | 56 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 365.00 | | 171 524.00 | 52 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 020.00 | 36 395.00 | 21 289.00 | 29 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 020.00 | 36 395.00 | 21 289.00 | 29 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UX Autres créances clients | 302 949.00 | 302 949.00 | | 302 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VC Groupe et associés | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 502.00 | 46 183.00 | 12 319.00 | 58 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 058.00 | 384 058.00 | | 384 058.00 |
VW T.V.A. | 69 299.00 | 69 299.00 | | 69 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 167.00 | 244 848.00 | 252 319.00 | 497 167.00 |