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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 105.00 | 32 671.00 | 3 434.00 | 36 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 568.00 | 33 376.00 | 8 192.00 | 41 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 506.00 | 400.00 | 228 106.00 | 228 506.00 |
BZ Autres créances | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 891.00 | 400.00 | 341 491.00 | 341 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 460.00 | 33 776.00 | 349 684.00 | 383 460.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
DG Autres réserves | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
DH Report à nouveau | 52 735.00 | 33 794.00 | | 52 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 538.00 | 18 942.00 | | 11 538.00 |
DL TOTAL (I) | 136 091.00 | 124 553.00 | | 136 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 730.00 | 82 198.00 | | 71 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679.00 | 3 689.00 | | 3 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 165.00 | 74 910.00 | | 71 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 018.00 | 85 079.00 | | 67 018.00 |
EA Autres dettes | | 4 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 593.00 | 250 368.00 | | 213 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 684.00 | 374 921.00 | | 349 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 593.00 | 237 782.00 | | 213 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 513.00 | | 17 342.00 | 41 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 286.00 | 41 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 286.00 | 36 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 755.00 | | 17 342.00 | 33 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 334.00 | 2 042.00 | | 31 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 334.00 | 2 042.00 | | 31 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510.00 | 200.00 | 310.00 | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | 200.00 | 310.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | 200.00 | 310.00 | 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 165.00 | 71 165.00 | | 71 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
UX Autres créances clients | 228 026.00 | 228 026.00 | | 228 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VC Groupe et associés | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VI Groupe et associés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 203.00 | 301 122.00 | 3 081.00 | 304 203.00 |
VW T.V.A. | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 593.00 | 213 593.00 | | 213 593.00 |