| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 814.00 | 9 143.00 | 671.00 | 9 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 384.00 | 15 038.00 | 1 346.00 | 16 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 448.00 | 24 181.00 | 98 267.00 | 122 448.00 |
BT Marchandises | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 389.00 | | 69 389.00 | 69 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 837.00 | 24 181.00 | 167 655.00 | 191 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 462.00 | -3 939.00 | | -4 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261.00 | -523.00 | | -261.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077.00 | 4 338.00 | | 4 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 058.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 858.00 | 122 896.00 | | 111 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 993.00 | 23 599.00 | | 19 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 576.00 | 20 326.00 | | 30 576.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 1 147.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 578.00 | 169 027.00 | | 163 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 655.00 | 173 365.00 | | 167 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 578.00 | 169 027.00 | | 163 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 058.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 111 858.00 | | | 111 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 709.00 | | 205 709.00 | 205 709.00 |
FG Production vendue services | 211 079.00 | | 211 079.00 | 211 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 788.00 | | 416 788.00 | 416 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 24 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 24 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 594.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 594.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 997.00 | 23 406.00 | | 14 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 651.00 | 387 853.00 | | 433 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 912.00 | 388 375.00 | | 433 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261.00 | -523.00 | | -261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 850.00 | | 3 381.00 | 120 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 783.00 | 122 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 783.00 | 26 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 600.00 | | 3 381.00 | 24 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 750.00 | 431.00 | | 23 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 750.00 | 431.00 | | 23 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 111 858.00 | 111 858.00 | | 111 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VW T.V.A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 578.00 | 163 578.00 | | 163 578.00 |