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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
BZ Autres créances | 81 969.00 | | 81 969.00 | 81 969.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 679.00 | | 98 679.00 | 98 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 679.00 | | 98 679.00 | 98 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 723.00 | -4 462.00 | | -4 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 083.00 | -261.00 | | -58 083.00 |
DL TOTAL (I) | -54 006.00 | 4 077.00 | | -54 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 169.00 | 111 858.00 | | 124 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 19 993.00 | | 4 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 315.00 | 30 576.00 | | 23 315.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 1 150.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 684.00 | 163 578.00 | | 152 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 679.00 | 167 655.00 | | 98 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 684.00 | 163 578.00 | | 152 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 131.00 | | 137 131.00 | 137 131.00 |
FG Production vendue services | 205 282.00 | | 205 282.00 | 205 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 412.00 | | 342 412.00 | 342 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 15 000.00 | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 740.00 | | | 83 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 134.00 | 15 000.00 | | 84 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 639.00 | 3.00 | | 2 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 845.00 | | | 93 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 484.00 | 3.00 | | 96 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 350.00 | 14 997.00 | | -12 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 804.00 | 433 651.00 | | 426 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 887.00 | 433 912.00 | | 484 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 083.00 | -261.00 | | -58 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 448.00 | | 3 462.00 | 122 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 198.00 | | 3 462.00 | 26 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 181.00 | 1 634.00 | 25 815.00 | 24 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 181.00 | 1 634.00 | 25 815.00 | 24 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 124 169.00 | 124 169.00 | | 124 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 256.00 | 98 256.00 | | 98 256.00 |
VW T.V.A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 684.00 | 152 684.00 | | 152 684.00 |