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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 691.00 | 5 416.00 | 274.00 | 5 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 671.00 | 9 370.00 | 3 300.00 | 12 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 362.00 | 14 787.00 | 3 575.00 | 18 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 233.00 | | 265 233.00 | 265 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
BZ Autres créances | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 276 484.00 | | 276 484.00 | 276 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 133.00 | | 970 133.00 | 970 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 496.00 | 14 787.00 | 973 708.00 | 988 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 148.00 | | | 191 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 745.00 | | | 137 745.00 |
DL TOTAL (I) | 350 893.00 | | | 350 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 689.00 | | | 473 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 561.00 | | | 86 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 815.00 | | | 622 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 708.00 | | | 973 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 125.00 | | | 149 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 127 842.00 | | 4 127 842.00 | 4 127 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 842.00 | | 4 127 842.00 | 4 127 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 708 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 720.00 | | | 4 138 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 974.00 | | | 4 000 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 745.00 | | | 137 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 796.00 | 1 944.00 | 1 952.00 | 14 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | 1 110.00 | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 489.00 | 834.00 | 1 952.00 | 10 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
UX Autres créances clients | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
VP Divers | 61 903.00 | | | 61 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 562.00 | 86 562.00 | | 86 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 415.00 | | 128 415.00 | 128 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 125.00 | 149 125.00 | | 149 125.00 |