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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 820.00 | 21 270.00 | 7 550.00 | 28 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 511.00 | 26 961.00 | 7 550.00 | 34 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653 560.00 | | 653 560.00 | 653 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 854.00 | | 76 854.00 | 76 854.00 |
BZ Autres créances | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 399 707.00 | | 1 399 707.00 | 1 399 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 267.00 | | 2 482 267.00 | 2 482 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 778.00 | 26 961.00 | 2 489 817.00 | 2 516 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194 843.00 | 191 964.00 | | 194 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 648.00 | 2 879.00 | | 558 648.00 |
DL TOTAL (I) | 775 490.00 | 216 843.00 | | 775 490.00 |
DP Provisions pour risques | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 500 010.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 112 017.00 | 1 824 631.00 | | 1 112 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 838.00 | 2 371.00 | | 28 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 876.00 | 54 458.00 | | 55 876.00 |
EA Autres dettes | | 4 815.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 570.00 | 183 544.00 | | 219 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 302.00 | 2 569 828.00 | | 1 666 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 817.00 | 2 786 671.00 | | 2 489 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 285.00 | 745 198.00 | | 554 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 130.00 | 3 831.00 | | 23 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 439.00 | 3 831.00 | | 17 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 025.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 570.00 | 219 570.00 | | 219 570.00 |
UX Autres créances clients | 76 854.00 | 76 854.00 | | 76 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 001.00 | 129 001.00 | | 129 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 285.00 | 554 285.00 | | 554 285.00 |