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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 820.00 | 17 439.00 | 11 381.00 | 28 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 511.00 | 23 130.00 | 11 381.00 | 34 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950 143.00 | | 950 143.00 | 950 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
BZ Autres créances | 198 323.00 | | 198 323.00 | 198 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 287 029.00 | | 1 287 029.00 | 1 287 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 290.00 | | 2 775 290.00 | 2 775 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 801.00 | 23 130.00 | 2 786 671.00 | 2 809 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 964.00 | 191 963.00 | | 191 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 879.00 | 155 681.00 | | 2 879.00 |
DL TOTAL (I) | 216 843.00 | 369 644.00 | | 216 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 010.00 | | | 500 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 824 631.00 | 996 700.00 | | 1 824 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 20 791.00 | | 2 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 458.00 | 101 331.00 | | 54 458.00 |
EA Autres dettes | 4 815.00 | 2 986.00 | | 4 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 544.00 | | | 183 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 828.00 | 1 121 809.00 | | 2 569 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 671.00 | 1 491 453.00 | | 2 786 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 198.00 | 125 109.00 | | 745 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 284.00 | 3 847.00 | | 19 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 593.00 | 3 847.00 | | 13 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 544.00 | 183 544.00 | | 183 544.00 |
UX Autres créances clients | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 323.00 | 198 323.00 | | 198 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 117.00 | 238 117.00 | | 238 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 198.00 | 745 198.00 | | 745 198.00 |