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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 387.00 | 81 850.00 | 32 537.00 | 114 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 428.00 | 162 174.00 | 195 253.00 | 357 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 947.00 | 245 114.00 | 236 833.00 | 481 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 641 757.00 | 17 589.00 | 1 624 168.00 | 1 641 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 221.00 | | 53 221.00 | 53 221.00 |
BZ Autres créances | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 510.00 | 17 589.00 | 1 734 921.00 | 1 752 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 458.00 | 262 703.00 | 1 971 754.00 | 2 234 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 838 211.00 | 754 825.00 | | 838 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 501.00 | 93 385.00 | | 81 501.00 |
DL TOTAL (I) | 927 962.00 | 856 461.00 | | 927 962.00 |
DP Provisions pour risques | 3 644.00 | 3 797.00 | | 3 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 644.00 | 3 797.00 | | 3 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 270.00 | 317 890.00 | | 345 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 627.00 | 25 571.00 | | 43 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 910.00 | 416 479.00 | | 497 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 231.00 | 58 561.00 | | 71 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 095.00 | 148 817.00 | | 80 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 046.00 | | |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 3 000.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 147.00 | 971 367.00 | | 1 040 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 754.00 | 1 831 625.00 | | 1 971 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 797.00 | 3 644.00 | 3 797.00 | 3 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 086.00 | 3 644.00 | 3 797.00 | 17 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 231.00 | 71 231.00 | | 71 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 270.00 | 256 005.00 | 89 264.00 | 345 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 096.00 | 80 096.00 | | 80 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 023.00 | 94 474.00 | 3 549.00 | 98 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 237.00 | 452 972.00 | 89 264.00 | 542 237.00 |