| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 2 947.00 | 1 020.00 | 3 968.00 |
AH Fonds commercial | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 065.00 | 101 085.00 | 23 979.00 | 125 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 726.00 | 204 727.00 | 117 998.00 | 322 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 802.00 | 308 760.00 | 152 041.00 | 460 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
BT Marchandises | 1 281 899.00 | 83 715.00 | 1 198 183.00 | 1 281 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 022.00 | 1 316.00 | 68 705.00 | 70 022.00 |
BZ Autres créances | 42 502.00 | | 42 502.00 | 42 502.00 |
CF Disponibilités | 67 453.00 | | 67 453.00 | 67 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 781.00 | 85 032.00 | 1 406 749.00 | 1 491 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 583.00 | 393 792.00 | 1 558 790.00 | 1 952 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 022 095.00 | 909 712.00 | | 1 022 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 875.00 | 122 383.00 | | 38 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 221.00 | 1 040 345.00 | | 1 069 221.00 |
DP Provisions pour risques | 3 061.00 | 2 784.00 | | 3 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 061.00 | 2 784.00 | | 3 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 926.00 | 399 565.00 | | 255 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 998.00 | 55 194.00 | | 35 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 405.00 | 61 116.00 | | 53 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 679.00 | 154 708.00 | | 138 679.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 3 000.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 508.00 | 674 585.00 | | 486 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 790.00 | 1 717 715.00 | | 1 558 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 901.00 | 42 859.00 | | 265 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | 959.00 | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 913.00 | 41 900.00 | | 263 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 216.00 | 27 000.00 | 49 500.00 | 106 216.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 216.00 | 28 316.00 | 49 500.00 | 106 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 216.00 | 28 316.00 | 49 500.00 | 106 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 680.00 | 138 680.00 | | 138 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 927.00 | 224 555.00 | 31 372.00 | 255 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 370.00 | 116 370.00 | | 116 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 919.00 | 116 370.00 | 3 549.00 | 119 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 508.00 | 454 136.00 | 31 372.00 | 485 508.00 |