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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 1 988.00 | 1 979.00 | 3 968.00 |
AH Fonds commercial | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 556.00 | 91 666.00 | 30 889.00 | 122 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 550.00 | 172 246.00 | 125 303.00 | 297 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 116.00 | 265 901.00 | 167 215.00 | 433 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BT Marchandises | 1 525 321.00 | 106 215.00 | 1 419 106.00 | 1 525 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 209.00 | | 77 209.00 | 77 209.00 |
BZ Autres créances | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CF Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 715.00 | 106 215.00 | 1 550 500.00 | 1 656 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 832.00 | 372 117.00 | 1 717 715.00 | 2 089 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 909 712.00 | 838 211.00 | | 909 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 383.00 | 81 501.00 | | 122 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 345.00 | 927 962.00 | | 1 040 345.00 |
DP Provisions pour risques | 2 784.00 | 3 644.00 | | 2 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 784.00 | 3 644.00 | | 2 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 565.00 | 345 270.00 | | 399 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 194.00 | 43 627.00 | | 55 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 497 910.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 116.00 | 71 231.00 | | 61 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 708.00 | 80 096.00 | | 154 708.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 2 010.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 585.00 | 1 040 147.00 | | 674 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 715.00 | 1 971 754.00 | | 1 717 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 644.00 | 2 784.00 | 3 644.00 | 3 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 233.00 | 2 784.00 | 3 644.00 | 21 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 586.00 | 614 866.00 | 55 720.00 | 670 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 748.00 | 92 199.00 | 3 549.00 | 95 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 586.00 | 617 866.00 | 55 720.00 | 673 586.00 |