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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 185.00 | 127 034.00 | 17 150.00 | 144 185.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 995.00 | 127 694.00 | 17 300.00 | 144 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
072 Créances – Autres | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
084 Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
110 Total général Actif | 185 424.00 | 127 694.00 | 57 729.00 | 185 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 052.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 055.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 972.00 | 154 003.00 | | 161 972.00 |
222 Production stockée | 522.00 | 4 478.00 | | 522.00 |
230 Autres produits | | 348.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 494.00 | 158 829.00 | | 162 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 649.00 | 47 500.00 | | 38 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 983.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 037.00 | 34 660.00 | | 29 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | 1 064.00 | | 1 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 381.00 | 72 781.00 | | 73 381.00 |
252 Charges sociales | 7 477.00 | 7 708.00 | | 7 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 524.00 | 7 437.00 | | 7 524.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 549.00 | 169 166.00 | | 157 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 945.00 | -10 338.00 | | 4 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 875.00 | 2 042.00 | | 1 875.00 |
294 Charges financières | 736.00 | 466.00 | | 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 90.00 | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 055.00 | -8 852.00 | | 6 055.00 |