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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 134.00 | 92 114.00 | 1 020.00 | 93 134.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 944.00 | 92 774.00 | 1 170.00 | 93 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
084 Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
110 Total général Actif | 125 999.00 | 92 774.00 | 33 225.00 | 125 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 052.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 365.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 449.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 704.00 | 103 025.00 | | 111 704.00 |
222 Production stockée | -8 700.00 | 5 000.00 | | -8 700.00 |
230 Autres produits | | 660.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 004.00 | 108 685.00 | | 103 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 835.00 | 22 285.00 | | 17 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 601.00 | -2 125.00 | | 601.00 |
242 Autres charges externes. | 25 141.00 | 30 823.00 | | 25 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | 1 774.00 | | 1 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 618.00 | 73 275.00 | | 70 618.00 |
252 Charges sociales | 7 918.00 | 7 971.00 | | 7 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 768.00 | 7 357.00 | | 2 768.00 |
262 Autres charges | | 61.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 126 454.00 | 141 421.00 | | 126 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 450.00 | -32 735.00 | | -23 450.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 35 875.00 | 1 875.00 | | 35 875.00 |
294 Charges financières | 452.00 | 732.00 | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -207.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 365.00 | -31 384.00 | | 5 365.00 |