| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 185.00 | 134 391.00 | 9 794.00 | 144 185.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 995.00 | 135 051.00 | 9 944.00 | 144 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
072 Créances – Autres | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
084 Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
110 Total général Actif | 174 340.00 | 135 051.00 | 39 289.00 | 174 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 052.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 384.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 289.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 025.00 | 161 972.00 | | 103 025.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | 522.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 660.00 | | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 685.00 | 162 494.00 | | 108 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 285.00 | 38 649.00 | | 22 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
242 Autres charges externes. | 30 823.00 | 29 037.00 | | 30 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | 1 480.00 | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 275.00 | 73 381.00 | | 73 275.00 |
252 Charges sociales | 7 971.00 | 7 477.00 | | 7 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 357.00 | 7 524.00 | | 7 357.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 2.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 421.00 | 157 549.00 | | 141 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 735.00 | 4 945.00 | | -32 735.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
294 Charges financières | 732.00 | 736.00 | | 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 384.00 | 6 055.00 | | -31 384.00 |