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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 837.00 | 43 402.00 | 33 435.00 | 76 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 225.00 | 4 812.00 | 413.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 317.00 | 48 469.00 | 83 848.00 | 132 317.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 673 395.00 | 30 615.00 | 642 781.00 | 673 395.00 |
BZ Autres créances | 524 418.00 | | 524 418.00 | 524 418.00 |
CF Disponibilités | 226 858.00 | | 226 858.00 | 226 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 366.00 | 30 615.00 | 1 394 752.00 | 1 425 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 683.00 | 79 084.00 | 1 478 599.00 | 1 557 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 191.00 | 203 408.00 | | 157 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 065.00 | -46 218.00 | | 56 065.00 |
DL TOTAL (I) | 235 255.00 | 179 191.00 | | 235 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 782.00 | 57 219.00 | | 88 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 366.00 | 416 650.00 | | 1 006 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 487.00 | 91 537.00 | | 142 487.00 |
EA Autres dettes | 5 709.00 | 34 494.00 | | 5 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 344.00 | 600 506.00 | | 1 243 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 599.00 | 779 697.00 | | 1 478 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 344.00 | 600 506.00 | | 1 243 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 577.00 | | 30 577.00 | 30 577.00 |
FD Production vendue biens | -1 745.00 | | -1 745.00 | -1 745.00 |
FG Production vendue services | 2 746 808.00 | | 2 746 808.00 | 2 746 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 641.00 | | 2 775 641.00 | 2 775 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 563.00 | -23 108.00 | | 31 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 798.00 | 1 406 479.00 | | 2 777 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 734.00 | 1 452 697.00 | | 2 721 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 065.00 | -46 218.00 | | 56 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 002.00 | | 42 315.00 | 90 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 255.00 | | | 50 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 747.00 | | 42 315.00 | 39 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 836.00 | 15 634.00 | | 32 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 581.00 | 15 634.00 | | 32 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 485.00 | 3 130.00 | | 27 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 485.00 | 3 130.00 | | 27 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 485.00 | 3 130.00 | | 27 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 366.00 | 1 006 366.00 | | 1 006 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UX Autres créances clients | 636 690.00 | | | 636 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
VB T. V. A. | 165 080.00 | | | 165 080.00 |
VC Groupe et associés | 177 657.00 | | | 177 657.00 |
VI Groupe et associés | 88 782.00 | 88 782.00 | | 88 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 563.00 | | | 179 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 508.00 | 1 198 508.00 | | 1 198 508.00 |
VW T.V.A. | 140 814.00 | 140 814.00 | | 140 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 344.00 | 1 243 344.00 | | 1 243 344.00 |