| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 021.00 | 72 064.00 | 14 957.00 | 87 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 225.00 | 5 203.00 | 21.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 501.00 | 77 523.00 | 64 978.00 | 142 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 444.00 | 23 322.00 | 848 121.00 | 871 444.00 |
BZ Autres créances | 295 368.00 | | 295 368.00 | 295 368.00 |
CF Disponibilités | 203 976.00 | | 203 976.00 | 203 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 370 788.00 | 23 322.00 | 1 347 466.00 | 1 370 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 289.00 | 100 845.00 | 1 412 444.00 | 1 513 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 255.00 | 157 191.00 | | 213 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 964.00 | 56 065.00 | | 50 964.00 |
DL TOTAL (I) | 286 219.00 | 235 255.00 | | 286 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 910.00 | 1 006 366.00 | | 949 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 215.00 | 142 487.00 | | 154 215.00 |
EA Autres dettes | 22 100.00 | 5 709.00 | | 22 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 225.00 | 1 243 344.00 | | 1 126 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 444.00 | 1 478 599.00 | | 1 412 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 225.00 | 1 243 344.00 | | 1 126 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 437.00 | | 45 437.00 | 45 437.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 814 050.00 | | 2 814 050.00 | 2 814 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 487.00 | | 2 859 487.00 | 2 859 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 283.00 | |
GE Autres charges | | | 23 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 214.00 | 1 500.00 | | 8 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 589.00 | 1 500.00 | | 8 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 589.00 | -1 500.00 | | -4 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 225.00 | 31 563.00 | | 28 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 024.00 | 2 777 798.00 | | 2 892 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 060.00 | 2 721 734.00 | | 2 841 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 964.00 | 56 065.00 | | 50 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 382.00 | 30 891.00 | | 25 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 317.00 | | 14 684.00 | 132 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 142 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 92 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 255.00 | | | 50 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 062.00 | | 14 684.00 | 82 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 469.00 | 33 179.00 | 4 125.00 | 48 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 214.00 | 33 179.00 | 4 125.00 | 48 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
6T Sur comptes clients | 30 615.00 | 19 283.00 | 26 576.00 | 30 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 615.00 | 19 283.00 | 26 576.00 | 30 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 615.00 | 19 283.00 | 26 576.00 | 30 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 283.00 | 26 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 910.00 | 949 910.00 | | 949 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
UX Autres créances clients | 843 460.00 | 843 460.00 | | 843 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VB T. V. A. | 166 590.00 | 166 590.00 | | 166 590.00 |
VC Groupe et associés | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 545.00 | 86 545.00 | | 86 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 812.00 | 1 166 812.00 | | 1 166 812.00 |
VW T.V.A. | 153 210.00 | 153 210.00 | | 153 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 225.00 | 1 126 225.00 | | 1 126 225.00 |