| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 021.00 | 84 454.00 | 2 567.00 | 87 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 501.00 | 89 933.00 | 52 567.00 | 142 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 404.00 | 13 033.00 | 763 371.00 | 776 404.00 |
BZ Autres créances | 218 354.00 | | 218 354.00 | 218 354.00 |
CF Disponibilités | 352 761.00 | | 352 761.00 | 352 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 220.00 | 13 033.00 | 1 335 186.00 | 1 348 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 721.00 | 102 967.00 | 1 387 754.00 | 1 490 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 264 219.00 | 213 255.00 | | 264 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 752.00 | 50 964.00 | | 168 752.00 |
DL TOTAL (I) | 454 971.00 | 286 219.00 | | 454 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 622.00 | 949 910.00 | | 740 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 821.00 | 154 215.00 | | 133 821.00 |
EA Autres dettes | 8 284.00 | 22 100.00 | | 8 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 782.00 | 1 126 225.00 | | 932 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 754.00 | 1 412 444.00 | | 1 387 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 782.00 | 1 126 225.00 | | 932 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 501.00 | | | 142 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 255.00 | | | 50 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 246.00 | | | 92 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 523.00 | 12 411.00 | | 77 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 268.00 | 12 411.00 | | 77 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 322.00 | | 10 289.00 | 23 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 322.00 | | 10 289.00 | 23 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 322.00 | | 10 289.00 | 23 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 622.00 | 740 622.00 | | 740 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
UX Autres créances clients | 760 764.00 | 760 764.00 | | 760 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VB T. V. A. | 142 113.00 | 142 113.00 | | 142 113.00 |
VC Groupe et associés | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
VI Groupe et associés | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 759.00 | 994 759.00 | | 994 759.00 |
VW T.V.A. | 130 828.00 | 130 828.00 | | 130 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 782.00 | 932 782.00 | | 932 782.00 |