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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 968.00 | | 89 968.00 | 89 968.00 |
BZ Autres créances | 153 043.00 | | 153 043.00 | 153 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 463.00 | | 153 463.00 | 153 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 431.00 | | 243 431.00 | 243 431.00 |
CU Autres participations | 89 968.00 | | 89 968.00 | 89 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 222 410.00 | 212 537.00 | | 222 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 455.00 | 9 872.00 | | 11 455.00 |
DL TOTAL (I) | 240 465.00 | 229 010.00 | | 240 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 805.00 | | 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 141.00 | 2 049.00 | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966.00 | 2 854.00 | | 2 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 431.00 | 231 864.00 | | 243 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 049.00 | | 2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 649.00 | 12 912.00 | | 14 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194.00 | 3 039.00 | | 3 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 455.00 | 9 872.00 | | 11 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 968.00 | | | 89 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 968.00 | | | 89 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VC Groupe et associés | 125 482.00 | | | 125 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 043.00 | 153 043.00 | | 153 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |