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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 968.00 | | 89 968.00 | 89 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 143 567.00 | | 143 567.00 | 143 567.00 |
CF Disponibilités | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 194.00 | | 155 194.00 | 155 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 162.00 | | 245 162.00 | 245 162.00 |
CU Autres participations | 89 968.00 | | 89 968.00 | 89 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 188 115.00 | 233 865.00 | | 188 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 579.00 | 11 850.00 | | 10 579.00 |
DL TOTAL (I) | 205 294.00 | 252 315.00 | | 205 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 802.00 | 2 139.00 | | 19 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 864.00 | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 238.00 | 2 266.00 | | 19 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 868.00 | 5 269.00 | | 39 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 162.00 | 257 584.00 | | 245 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 868.00 | 5 269.00 | | 39 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 2 266.00 | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 319.00 | 15 326.00 | | 16 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 740.00 | 3 475.00 | | 5 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 579.00 | 11 850.00 | | 10 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 968.00 | | | 89 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 968.00 | | | 89 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VC Groupe et associés | 84 362.00 | 84 362.00 | | 84 362.00 |
VI Groupe et associés | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 205.00 | 59 205.00 | | 59 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 567.00 | 143 567.00 | | 143 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |