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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 968.00 | | 89 968.00 | 89 968.00 |
BZ Autres créances | 99 904.00 | | 99 904.00 | 99 904.00 |
CF Disponibilités | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 538.00 | | 121 538.00 | 121 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 506.00 | | 211 506.00 | 211 506.00 |
CU Autres participations | 89 968.00 | | 89 968.00 | 89 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 158 694.00 | 188 115.00 | | 158 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 467.00 | 10 579.00 | | 13 467.00 |
DL TOTAL (I) | 178 761.00 | 205 294.00 | | 178 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 489.00 | 19 802.00 | | 17 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 828.00 | | 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 410.00 | 19 238.00 | | 14 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 745.00 | 39 868.00 | | 32 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 506.00 | 245 162.00 | | 211 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 745.00 | 39 868.00 | | 32 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 1 958.00 | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 834.00 | 16 319.00 | | 16 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366.00 | 5 740.00 | | 3 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 467.00 | 10 579.00 | | 13 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 968.00 | | | 89 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 968.00 | | | 89 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VC Groupe et associés | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VI Groupe et associés | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 904.00 | 99 904.00 | | 99 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |