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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 83 427.00 | | 83 427.00 | 83 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 555.00 | 16 300.00 | 6 255.00 | 22 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 145.00 | 146 643.00 | 126 501.00 | 273 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 543.00 | 164 803.00 | 217 740.00 | 382 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
BZ Autres créances | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 82 168.00 | | 82 168.00 | 82 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 935.00 | | 347 935.00 | 347 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 479.00 | 164 803.00 | 565 675.00 | 730 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 29 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 36 700.00 | 47 150.00 | | 36 700.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 807.00 | 60 550.00 | | 76 807.00 |
DL TOTAL (I) | 443 526.00 | 437 219.00 | | 443 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 777.00 | 38 684.00 | | 28 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | 4 044.00 | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 540.00 | 15 112.00 | | 12 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 202.00 | 95 464.00 | | 79 202.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 281.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 149.00 | 153 586.00 | | 122 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 675.00 | 590 805.00 | | 565 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 778.00 | 17 840.00 | 10 938.00 | 28 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 203.00 | 79 203.00 | | 79 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 979.00 | 50 767.00 | 1 212.00 | 51 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 149.00 | 111 211.00 | 10 938.00 | 122 149.00 |