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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AH Fonds commercial | 83 427.00 | | 83 427.00 | 83 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 747.00 | 19 939.00 | 3 808.00 | 23 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 992.00 | 149 973.00 | 134 018.00 | 283 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 757.00 | 171 622.00 | 222 135.00 | 393 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 165.00 | | 63 165.00 | 63 165.00 |
BZ Autres créances | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 178 537.00 | | 178 537.00 | 178 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 948.00 | | 283 948.00 | 283 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 705.00 | 171 622.00 | 506 083.00 | 677 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 36 700.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 26.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 383.00 | 82 364.00 | | 55 383.00 |
DL TOTAL (I) | 404 474.00 | 449 090.00 | | 404 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 677.00 | 10 937.00 | | 10 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 622.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 12 552.00 | | 5 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 696.00 | 83 907.00 | | 84 696.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 220.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 609.00 | 108 239.00 | | 101 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 083.00 | 557 329.00 | | 506 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 678.00 | 53 354.00 | 89 410.00 | 207 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | | 149.00 | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 819.00 | 53 354.00 | 89 261.00 | 205 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 696.00 | 84 696.00 | | 84 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 677.00 | 8 783.00 | 1 894.00 | 10 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 948.00 | 75 411.00 | 537.00 | 75 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 609.00 | 99 715.00 | 1 894.00 | 101 609.00 |