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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 766.00 | 174.00 | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 83 428.00 | | 83 428.00 | 83 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 541.00 | 20 500.00 | 2 041.00 | 22 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 998.00 | 179 694.00 | 110 304.00 | 289 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 475.00 | 201 960.00 | 196 516.00 | 398 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
BZ Autres créances | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 237 235.00 | | 237 235.00 | 237 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 845.00 | | 323 845.00 | 323 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 320.00 | 201 960.00 | 520 360.00 | 722 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 74 400.00 | 19 000.00 | | 74 400.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 91.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 287.00 | 55 384.00 | | 10 287.00 |
DL TOTAL (I) | 414 762.00 | 404 474.00 | | 414 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894.00 | 10 677.00 | | 1 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 222.00 | 5 996.00 | | 12 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 361.00 | 84 697.00 | | 91 361.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 122.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 598.00 | 101 609.00 | | 105 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 360.00 | 506 084.00 | | 520 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 622.00 | 50 967.00 | 20 629.00 | 171 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 56.00 | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 913.00 | 50 910.00 | 20 629.00 | 169 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 362.00 | 91 362.00 | | 91 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 609.00 | 56 609.00 | | 56 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 834.00 | 56 609.00 | 225.00 | 56 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 598.00 | 105 598.00 | | 105 598.00 |