| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 98.00 | 1 102.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 648.00 | 31 628.00 | 9 020.00 | 40 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 131.00 | 199 990.00 | 58 141.00 | 258 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 979.00 | 231 716.00 | 128 263.00 | 359 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BT Marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BZ Autres créances | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 92 728.00 | | 92 728.00 | 92 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 304.00 | | 165 304.00 | 165 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 284.00 | 231 716.00 | 293 567.00 | 525 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 500.00 | 50 000.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | 361.00 | 395.00 | | 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 910.00 | 37 710.00 | | 17 910.00 |
DL TOTAL (I) | 67 571.00 | 96 905.00 | | 67 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 294.00 | 71 875.00 | | 52 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 413.00 | 75 593.00 | | 45 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 268.00 | 94 496.00 | | 128 268.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 996.00 | 242 626.00 | | 225 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 567.00 | 339 531.00 | | 293 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 866.00 | 190 405.00 | | 193 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 901.00 | | 1 097 901.00 | 1 097 901.00 |
FG Production vendue services | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 285.00 | | 1 133 285.00 | 1 133 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 451.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 325.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 451.00 | 17 197.00 | | 21 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 282.00 | 5 966.00 | | 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 234.00 | 135.00 | | 3 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234.00 | 135.00 | | 3 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 234.00 | 907.00 | | -3 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | 707.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 731.00 | 1 116 624.00 | | 1 165 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 822.00 | 1 078 914.00 | | 1 147 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 910.00 | 37 710.00 | | 17 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 479.00 | | 2 500.00 | 357 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 279.00 | | 2 500.00 | 296 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 391.00 | 19 325.00 | | 212 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 60.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 353.00 | 19 265.00 | | 212 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 222.00 | 20 091.00 | 32 131.00 | 52 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
VP Divers | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 745.00 | 68 745.00 | | 68 745.00 |
VW T.V.A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 996.00 | 193 866.00 | 32 131.00 | 225 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 347.00 | 15 997.00 | | 12 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 731.00 | 21 893.00 | | 22 731.00 |
ST Autres comptes | 108 474.00 | 97 738.00 | | 108 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 262.00 | 51 703.00 | | 50 262.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 500.00 | 30 000.00 | | 2 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 277.00 | | | 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | 2 890.00 | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 173.00 | 18 887.00 | | 15 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 187.00 | 66 402.00 | | 69 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 512.00 | 56 625.00 | | 59 512.00 |
ZE Dividendes | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 244.00 | 201 335.00 | | 184 244.00 |