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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 977.00 | 23 327.00 | 650.00 | 23 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 541.00 | 41 859.00 | 5 682.00 | 47 541.00 |
BT Marchandises | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 699.00 | 79 111.00 | 445 587.00 | 524 699.00 |
BZ Autres créances | 102 666.00 | | 102 666.00 | 102 666.00 |
CF Disponibilités | 127 889.00 | | 127 889.00 | 127 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 511.00 | 79 111.00 | 697 400.00 | 776 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 052.00 | 120 970.00 | 703 081.00 | 824 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 653.00 | | | 137 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
DL TOTAL (I) | 306 599.00 | | | 306 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 827.00 | | | 346 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 482.00 | | | 396 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 081.00 | | | 703 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 482.00 | | | 396 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 393 866.00 | | 393 866.00 | 393 866.00 |
FG Production vendue services | 734 046.00 | 7 050.00 | 741 096.00 | 734 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 912.00 | 7 050.00 | 1 134 962.00 | 1 127 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603.00 | | | -2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 300.00 | | | 1 214 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 354.00 | | | 1 155 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 831.00 | | 709.00 | 46 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 493.00 | | 707.00 | 41 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 2.00 | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 404.00 | 455.00 | | 41 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 096.00 | 455.00 | | 41 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 827.00 | 346 827.00 | | 346 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 419 421.00 | | | 419 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 277.00 | | | 105 277.00 |
VB T. V. A. | 78 283.00 | | | 78 283.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 987.00 | 627 957.00 | 5 030.00 | 632 987.00 |
VW T.V.A. | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 482.00 | 396 482.00 | | 396 482.00 |