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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 020.00 | 29 865.00 | 19 155.00 | 49 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 584.00 | 48 397.00 | 24 188.00 | 72 584.00 |
BP En cours de production de services | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
BT Marchandises | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 238.00 | 100 123.00 | 697 115.00 | 797 238.00 |
BZ Autres créances | 133 869.00 | | 133 869.00 | 133 869.00 |
CF Disponibilités | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 663.00 | 100 123.00 | 901 540.00 | 1 001 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 247.00 | 148 520.00 | 925 728.00 | 1 074 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 949.00 | 140 748.00 | | 238 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 575.00 | 98 200.00 | | 42 575.00 |
DL TOTAL (I) | 391 523.00 | 348 949.00 | | 391 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | 6 225.00 | | 2 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 338.00 | 374 872.00 | | 419 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 124.00 | 36 557.00 | | 95 124.00 |
EA Autres dettes | 17 434.00 | 15 452.00 | | 17 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 205.00 | 456 107.00 | | 534 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 728.00 | 805 056.00 | | 925 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 205.00 | 433 107.00 | | 534 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 963.00 | | 12 622.00 | 59 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 622.00 | | 12 622.00 | 54 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 949.00 | 3 448.00 | | 44 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 640.00 | 3 448.00 | | 44 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 338.00 | 419 338.00 | | 419 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797 238.00 | 797 238.00 | | 797 238.00 |
VI Groupe et associés | 95 124.00 | 95 124.00 | | 95 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 869.00 | 133 869.00 | | 133 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 137.00 | 931 107.00 | 5 030.00 | 936 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 205.00 | 534 205.00 | | 534 205.00 |