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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 398.00 | 23 697.00 | 12 702.00 | 36 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 963.00 | 42 229.00 | 17 734.00 | 59 963.00 |
BT Marchandises | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 100.00 | 66 493.00 | 559 607.00 | 626 100.00 |
BZ Autres créances | 73 101.00 | | 73 101.00 | 73 101.00 |
CF Disponibilités | 138 589.00 | | 138 589.00 | 138 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 352.00 | 66 493.00 | 798 860.00 | 865 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 315.00 | 108 721.00 | 816 594.00 | 925 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 599.00 | | | 116 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 149.00 | | | 84 149.00 |
DL TOTAL (I) | 310 748.00 | | | 310 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | | | 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 838.00 | | | 395 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 845.00 | | | 505 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 594.00 | | | 816 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 777.00 | | | 472 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 859.00 | 370.00 | | 41 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 551.00 | 370.00 | | 41 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 111.00 | 37 381.00 | 50 000.00 | 79 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 111.00 | 37 381.00 | 50 000.00 | 79 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 111.00 | 37 381.00 | 50 000.00 | 79 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 838.00 | 395 838.00 | | 395 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 559 607.00 | 559 607.00 | | 559 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
VB T. V. A. | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
VC Groupe et associés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 231.00 | 699 201.00 | 5 030.00 | 704 231.00 |
VW T.V.A. | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 495.00 | 477 510.00 | 10 985.00 | 488 495.00 |