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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 568 696.00 | | 568 696.00 | 568 696.00 |
BZ Autres créances | 100 625.00 | | 100 625.00 | 100 625.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 330.00 | | 101 330.00 | 101 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 025.00 | | 670 025.00 | 670 025.00 |
CU Autres participations | 568 696.00 | | 568 696.00 | 568 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
DH Report à nouveau | 320 422.00 | | | 320 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 356.00 | | | 69 356.00 |
DL TOTAL (I) | 489 372.00 | | | 489 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 525.00 | | | 93 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 376.00 | | | 82 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 653.00 | | | 180 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 025.00 | | | 670 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 785.00 | | | 143 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 230.00 | | | 84 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 356.00 | | | 69 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 696.00 | | | 568 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 696.00 | | | 568 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VC Groupe et associés | 91 330.00 | | | 91 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 525.00 | 56 657.00 | 36 868.00 | 93 525.00 |
VI Groupe et associés | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 654.00 | 143 786.00 | 36 868.00 | 180 654.00 |